北京财务管理:出纳通详细的操作步骤及注意事项

liugang
2020-12-04 00:15

1. 新建出纳外壳会计帐套,帐套编号在会计编号基础上增加(如果会计帐套编号为001,则出纳外壳帐建为101,帐套名称在帐套前面加上(出纳)加以区分,帐套主管选出纳的用户名,下一步启用帐套,不需要启用总账。
2. 修改系统时间为出纳建帐的日期,先进入出纳会计帐套,然后点出纳通,系统会提示新建出纳帐套,点击是新建一套与会计帐套挂接的出纳帐套。
3. 以管理员进入新建的出纳帐套,点击系统设置——用户管理——新建一个出纳用户,然后以出纳用户重新登录。
4. 点击账务处理,选择右边的帐户管理,新建一个现金日记账或者银行日记账,填写好建帐日期和余额(银行日记账有两个余额,日记账期初数和对账单期初数),然后在添加账户窗口菜单上点击启用新建好的账户,则可以开始进行日常日记账工作。
5. 点击现金日记账或者银行日记帐,选择相应的账户和日期,进入记账界面添加相应的日记账,加完一笔日记账后点击菜单上的过账按钮进行过账或者等一个月的帐记完后点击操作菜单上的全部过账,一次过完当月的日记账。
6. 一个月的帐记完后点击结账菜单进行结账,结完一个月的帐之后可开始进行下个月的记账。
7. 反操作,当需要修改某一期的日记账时,需要先反结账到当期,然后选择相应的日记账,点击反结账后才能修改相应的日记账。
8. 在账务处理——日记账查询里进行日记账查询,在账户选择里选择需要查询的账户,右边的时间范围选择相应的时间范围,点击确定进行查询。
9. 当一个年度的帐记完后需要新建年度帐。在T3系统管理中以帐套主管登录对应出纳的会计帐套,选择好年度登录,点击菜单上的年度帐——建立下一年的年度帐,不需结账数据。然后修改系统时间为新的年度时间,以上一年度时间登录T3总账,进入出纳通,在帐套名称里选择系统管理,然后选择帐套——年度结账——选择当前年度的出纳帐套,点击确定建立新一年的出纳帐套。
10. 建立完出纳年度帐套后以新年度登录T3,这时再登录出纳通进行新年度的日记账工作。
11. 注意事项:若需查询上一年的出纳帐,需以上一年的日期等录T3,然后点击出纳通,这时会提示新建出纳帐,点击否取消,然后在出纳登录界面勾选“显示历史帐套”,这时可在帐套名称里找到对应的历史帐套(排第一位的是最新的帐套,第二位是最旧的出纳历史帐套,第三位是倒数第二旧的历史帐套,后面以此类推),选择对应的历史帐套进去进行日记账查询工作。

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